送特朗普感恩节大礼!沙特暗示产量创新高,原油重回纪录低位

原创 52jincha  2年前 (2018-11-15) 283℃

在特朗普喊话油价应该再降些之后,沙特送来了一份产量创新高的感恩节大礼。沙特能源部长法利赫称,今年11月,国内产油超过1070万桶/日。这和此前媒体消息大致吻合。华尔街见闻注意到,2016年11月,沙特在领导OPEC+减产之前,国内原油产量曾飙升至1072万桶/日的历史最高位。法利赫的产量确认意味着,沙特本月将刷新2016年联合减产前所创的最高纪录。

法利赫讲话后,国际油价迅速下行。几乎平盘的布伦特原油期货跌破63美元,日内跌幅达到1%以上,最低触及62.83美元/桶。

WTI原油也重启跌势,跌破54美元/桶,日内跌幅重新超过1%、接近1.6%,最低触及53.70美元/桶。值得一提的是,法利赫讲话前一日、本周三特朗普在社交媒体上发文,欢呼油价下跌,还呼吁沙特让油价再降低些:“油价在下降。太棒了!就像给美国和全世界大幅减税一样。享受吧!54美元,以前是82美元。感谢沙特阿拉伯,让油价再降一些吧!”

本周二,特朗普则是在正式声明中力挺沙特,称:“我们可能永远不知道有关卡舒吉遇害的所有真相。无论如何,我们都与沙特王国建有关系。在我们对伊朗非常重要的打击中,他们已经是了不起的盟友。美国有意保持与沙特坚定的合作,以确保美国、以色列以及(中东)地区其他伙伴的利益。”“沙特是仅次于美国的全球最大产油国,他们已经和我们密切合作,已经积极回应我呼吁油价达到合理水平的要求。”

  沙特等产油大国增产将原油推入熊市

上上周五美油跌入熊市之时,美国以及俄罗斯和沙特这两大产油国增产以及贸易摩擦和经济下滑背景下需求前景恶化,都是这轮油价大跌的推手。

过去几个月,在美国屡次施压下,OPEC与俄罗斯一度转变了联合减产策略,为了弥补制裁伊朗而留下的原油供应缺口增产产量。俄罗斯产量攀升至后苏联时代以来的高水平,一度触及1150万桶/天,平均比五月份日均增加45万桶。本月初,EIA预计,因页岩油产量激增,美国原油产量今年将创下史上最大增幅,并将于明年突破每日1200万桶的大关。

上周二公布的OPEC月度报告显示,今年10月俄罗斯产量增加5万桶/日,OPEC成员国产量合计增加12.7万桶/日,但伊朗产量减少15.6万桶/日。报告连续第四个月下调明年的原油需求增长预期,预计明年原油需求增长129万桶/日,较上月预期下调7万桶。

今年10月沙特产油1063万桶/日,不但超过了9月的1050.2万桶/日,而且据彭博估算配额,这是沙特自2016年达成联合减产以来首次产油量超过了减产初始时的水平:1054.4万桶/日。

  油价震荡或成常态

最近油价在经历大跌后进入动荡期。上周二,美油盘中大跌逾8%,创下了连跌12个交易日的史上最长连跌期,布油一度跌超7%,较一个多月前的高位跌超20%,正式进入熊市。此后有所反弹,截至本周一,布油连涨四日,但周二重启大跌,布油和美油盘中双双跌超7%,收跌逾6%。周三油价再度反弹,盘中布油涨超3%,收涨1.52%,美油盘中涨4%,收涨2.25%。

上周三路透消息称,OPEC及俄罗斯等伙伴国已经讨论了2019年最多减产140万桶/日的目标。也是从那天起,美油止住了12日连跌。但从上周一到本周三,特朗普一再喊话希望降油价,这让OPEC减产的前景更不明朗。

本周二稍早,国际能源署(IEA)署长Fatih Birol警告,由于脆弱的全球经济和地缘政治动荡,“我们正在进入油市不确定性前所未有的阶段”。

从期现结构来看,从现货升水转为期货升水的过程才刚刚开始,这种转变的初始阶段往往伴随着价格的剧烈波动。因此,即使原油市场表现出了超卖状态后的反弹,投资者也需要保持一份警醒。

  沙特希望减产、俄罗斯态度暧昧 OPEC+下月行动存疑

上周一法利赫暗示将进一步控制产量,称OPEC+将不会让库存继续增加。将竭尽所能使库存保持在窄幅区间内。(OPEC+)将保持长期的油市平衡。现在需要把供应较10月水平减少100万桶/日。沙特将在12月的石油日均供应量将比11月减少50万桶。

上周一OPEC公布的月度报告认为,2019年石油需求降幅远超此前预期。当时OPEC秘书长Mohammad Barkindo表示,非OPEC石油供应的复苏开始显得“令人担忧”。他认为OPEC及其盟友有必要在下月的会议上就每天减产100万桶达成一致。虽然之前周末期间没有做出减产决定,但本月的报告将增加OPEC内部的一致意见,推动新一轮减产。

但就在上周一当天晚些时候,特朗普在推特(31.61, 0.55, 1.77%)上表示:“希望沙特阿拉伯和欧佩克不会削减石油产量。根据供应情况,油价应该要低得多!” 次日美油盘中暴跌8%,布油跌超7%。CNBC报道评论称,OPEC下月会议可能宣布新的减产行动,但特朗普的干预让OPEC的决策增加了不确定性。

本周一俄罗斯能源部长Alexander Novak坚称,OPEC+需要在未来几周内观望石油市场后才决定是否减产。由于沙特和俄罗斯是OPEC+实际上的主导人,他们的不同立场也使得12月7日在维也纳召开的关键峰会谈判再添更多不确定性。

OPEC+减产的最大障碍正是产油国组织的有力盟友俄罗斯。俄罗斯或许不愿意再次减产。几个月来,俄罗斯石油企业无惧美国对伊制裁的威胁,早就开始计划增产。

特朗普、普京、沙特王储背后的利益和诉求纷繁复杂,彼此交割缠绕。他们的行动和决定将影响2019年的油价走势,今年12月份至关重要。这三人手握油价战争的三张牌——“经济牌”、“态度牌”、“政治牌”都将在12月掀底。

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