OPEC月报喜忧参半 市场等待EIA库存报告

原创 yuanyou  52年前 (1970-01-01) 673℃

周四(1月19日)油价亦受美元上涨的打击,跌创一周新低,市场还在关注晚间出炉的EIA原油库存报告;此外日内欧洲央行还将公布决议。

EIA直播室(http://eia.momseo.com/)01月19日讯,周四(1月19日)油价亦受美元上涨的打击,跌创一周新低,市场还在关注晚间出炉的EIA原油库存报告;此外日内欧洲央行还将公布决议。亚市早盘美元指数小幅冲高创两日高点至101.34,因凌晨美联储主席讲话相对鹰派,而隔夜美国12月CPI录得两年半最佳表现,美国12月工业产出月率亦录得两年来最大增幅,帮助美元强势反弹,金价则遭遇空头反扑,险守千二关口。

【OPEC月报喜忧参半,市场等待EIA库存报告】

OPEC月报喜忧参半 市场等待EIA库存报告 eia投资学院 第1张
最新出炉的OPEC月报显示12月份OPEC产量录得七个月来首次下降,但实际减产幅度仅22万桶,此外,兼受美元走强的打压,隔夜油价跌创一周新低至50.91美元/桶,目前美原油2月期货回升51.46美元附近,凌晨出炉的API原油库存大幅减少,在短线给油价提供些许支撑,投资者还在等待晚间的EIA原油库存数据。
☆OPEC月报七个月来产量首次下降,但减幅仅22万桶☆
石油输出国组织(OPEC)周三(1月18日)公布了月度原油市场报告。报告指出,OPEC产量7个月来首次下降,货币政策继续向常态化回归加上石油减产,应该有助于在2017年稳定国际油市。
不过,OPEC月报也显示,12月OPEC成员国原油日产量较上月仅减少22.09万桶/日至3308.5万桶/日。
OPEC还预计,全球石油市场2017年供应过剩为98.5万桶/日,此前报告预计供应过剩量为124万桶/日;且积极迹象表明,非OPEC国家在遵守减产承诺。

分析师担忧,鉴于目前的状况,美国页岩油未来产量的增长,将会大幅削弱OPEC等国减产的效果,这对油价不利。
伦敦能源研究机构WTRG Economics能源经济学家威廉姆斯(James Williams)表示,当前对于油价和OPEC减产达成的前景仍然看空。由于效率的提高,每台钻机的产油量也有所攀升;如果维持这种趋势,2月页岩油产量的涨幅将意味着截止今年年底,页岩油产量至少将上涨50万桶/日。
☆API库存大减500万桶,短线给油价提供支撑☆
周四凌晨出炉的API原油库存数据意外大减,在短线给油价提供支撑,也暗示晚间的EIA原油库存可能同样减少,不过,API汽油库存大幅增加,能否帮助油价反弹,还需关注美元的走势。
数据显示,美国截至1月13日当周API原油库存下降504.2万桶至4.792亿桶,降幅高于预期96万桶,前值增加153.3万桶。
此外,美国截至1月13日当周API汽油库存增加975.0万桶,升幅高于预期值234.5万桶和前值168.7万桶;美国截至1月13日当周API精炼油库存增加117.0万桶,预期下降86.3万桶,前值增加548.4万桶;美国截至1月13日当周API库欣原油库存下降101.0万桶,降幅高于前值18.7万桶。
知名金融博客零对冲评美国当周API数据称,API原油库存在上周录得高于预期的增幅后,本周录得远大于预期的跌幅(下降504.2万桶)。尽管油价受此消息影响一度短暂缩减跌幅,但由于精炼油与汽油库存均大幅上涨,油价下跌势头持续。

汇通网提醒,北京时间1月20日凌晨00:00将出炉美国EIA原油库存数据,目前市场预期为减少96万桶,前值为增加496万桶,投资者需要予以关注。
技术面来看,美原油主力合约已经失守了多根均线的支撑,下行动能明显加大,日内关注5日均线52.08美元附近的阻力,若不能有效升破该位置,油价料将进一步下跌,下方短线支撑位于本月低点50.71美元附近,重点关注50美元整数关口附近的支撑。

【耶伦“撒鹰”强化加息预期,数据靓丽美元重拾涨势】

周四凌晨美联储主席耶伦在旧金山发表了讲话,措辞偏向鹰派,而隔夜的美国数据较为靓丽,给美元提供支撑,上方关注101.5附近的阻力,若能站稳该位置,美元有望再创多年新高;金价则一度跌创三日低点至1201.92美元/盎司,千二关口已经岌岌可危,关注10日均线1195美元附近的支撑。
美联储主席耶伦表示,美联储接近达成双重目标。通胀目前低于2%,就业市场仍有更多改善空间,与多数同僚都预计一年会有多次加息,下一次加息时间取决于“未来数月的”经济形势。等待太久才加息会迫使美联储激进加息,会将经济拖入衰退。在去年12月的时候,预计美联储到2019年每年都将加息几次。
耶伦还称,逐步减少货币政策支撑是合理的,通胀正朝着美联储目标迈进,希望能确保经济足够强劲以吸收冲击,美国接近实现充分就业。加息预期将随着经济前景的改变而改变,美联储12月加息反映出对美国经济将继续改善的信心,美国薪资增长维持缓慢。当前金融稳定所面临的风险较温和,美联储的预期是循序渐进的加息,预计美元走强对出口的拖累将持续。

总体来看,因对通胀和就业状况较为满意,经济增长动能强劲,耶伦对2017年加息前景持乐观态度,尤其是隔夜的CPI数据和工业产出月率亦给耶伦提供信心,美元料将进一步走强,金价后市料将重启跌势。
☆美国CPI和工业产出月率表现大好☆
周三(1月19日)劳工部数据显示,美国12月未季调CPI年率上升2.1%,升幅创2014年6月以来最大,符合预期且高于前值1.7%;美国12月季调后CPI月率上升0.3%,升幅与预期值持平,但高于前值0.2%。
路透社评论指出,美国12月CPI因家庭汽油和租金支出增加,美国12月CPI同比增幅达到2014年6月以来最大,表明通胀压力依然没有见底,经济走强的同时就业市场也在收紧,加上特朗普的财政刺激计划,物价压力可能将持续上行趋势,美联储加息幅度也可能会快于预期。
数据还显示,美国12月工业产出月率增长0.8%,录得两年来最佳表现,好于市场预期和前值,前值由下降0.4%下修为下降0.7%;预期为增长0.6%;
分析师认为,天气异常温暖导致产能利用率创1989年以来最大增幅,带动12月工业产出环比出现反弹,但第四季度总体工业产出依然同比下滑0.6%,可能会影响美联储对通胀过高之前经济扩张程度的考虑。
☆美联储票委亦措辞鹰派☆
达拉斯联储主席、2017年FOMC票委卡普兰(Robert Kaplan)周三(1月18日)表示,美联储2017年加息3次的预期体现了他本人的观点,美联储需逐步、耐心加息,经济增长和结构性改革将允许美联储更快地加息。美联储应在2017年晚些时候退出宽松货币政策,进一步升息,削减美联储的资产负债表。

EIA直播室观察,据美国联邦基金利率期货显示美联储2017年2月加息的概率为12%,而6月份加息概率已经高达70%。
☆美国经济状况褐皮书☆
值得一提的是,周四凌晨美联储还公布了美国经济状况褐皮书,内容显示美国经济仍呈扩张状态,通胀有望继续上涨,就业市场2017年亦将进一步收紧,亦有助于美联储2017年加息进程。
褐皮书显示,自2016年11月底到年底,多数联储地区的经济活动继续温和扩张;各地及各行业的企业都对2017年经济前景感到乐观,多数制造业者报告销售录得增长,其中部分认为较2016年稍早出现转折。
褐皮书还显示,美国物价压力一定程度上加剧。在美联储12个地区中,有8个地区的物价录得增长,多个地区联储预计,2017年物价将继续温和上升。
褐皮书指出,许多地区的就业市场2017年或进一步收紧;收紧的就业市场下,多数地区薪资温和增长。
美元后市:偏多;从技术面来看,美元指数在周二(1月17日)短暂下破布林线下轨后,周三迅速展开反弹,目前已经收复5日均线,上方短线阻力位于10日均线101.51附近,若能升破,或将进一步上探布林线中轨102,35,并有望逐步涨向布林线上轨104.02附近。
黄金后市:偏空;日线级别,金价目前在5日均线附近徘徊,1200美元附近仍存在些许心理支撑;但4小时级别布林线中轨1204美元的支撑,若不能快速收复该位置,料将进一步跌向布林线下轨1191美元附近;中线关注日线级别布林线中轨1165美元附近的支撑,该位置失守将宣告金价重启跌势;上方强阻力位于1220美元附近,在升破该位置前保持中线看跌不变。

周四(1月19日)需要关注的重要财经数据和大事包括:

① 17:00 欧元区11月季调后经常帐、IEA月度原油市场报告
② 20:45 欧洲央行公布利率决议
③ 21:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会、美国当周初请失业金人数
④ 21:30 美国12月新屋开工总数年化、12月营建许可总数、1月费城联储制造业指数
⑤ 次日00:00 美国至1月13日当周EIA原油库存

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